目录

一、部门基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

（三）预算编报范围

二、部门预算表

（一）部门预算收支总表

（二）财政拨款收支总表

（三）部门预算收入总表

（四）部门预算支出总表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出（类）

2.教育支出（类）

3.社会保障和就业支出（类）

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

5.住房保障支出（类）

（三）一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况表

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明（自选项）

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

兰州市机关事务管理局2018年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门职责

我局主要职能是负责贯彻执行国家和省上有关机关事务管理的政策规定并组织实施；负责市级机关事业单位固定资产的管理、监督、使用和处置；负责市直机关节约能源管理工作；负责组织实施市直机关、事业单位和人民团体的政府采购工作；负责全市机关事业单位公务车辆的使用管理等工作。

（二）机构设置情况

兰州市机关事务管理局为市政府工作部门，行政编20人，实有行政人员17人，内设机构5个。下设一个事业单位兰州市机关事务管理服务中心，事业编制58人，实有人数46人。

（三）预算编报范围

局机关及二级事业单位财务均独立核算，2018年预算编报范围由一个局本级兰州市机关事务管理局预算及一个二级单位兰州市机关事务管理服务中心预算组成。

二、部门预算表

（一）部门预算收支总表

（二）财政拨款收支总表

（三）部门预算收入总表

（四）部门预算支出总表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

兰州市机关事务管理局 2018 年财政拨款收支总预算   1260.72万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1260.72万元、上年结转9.7万元；支出包括：一般公共服务支出1179万元、教育支出2.31万元、社会保障和就业支出1.05万元、医疗卫生与计划生育支出37.39万元、住房保障支出42.45万元。

（二）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出1179万元。其中：基本支出473.16万元，占一般公共服务支出40.13%，比去年增加139.65万元，增幅41.87%，增加原因是2018年起在职职工医疗保险单位缴存部分纳入部门预算，同时按照国家工资政策调整有关规定，在职人员基本工资增加等；项目支出705.84万元，占一般公共服务支出59.87%。，比去年减少1204.15万元，减幅63.04%，减少原因是2018年开始公共机构节能改造项目由市级各单位去实施，不再纳入我单位部门预算，信息化建设项目减少等。

2.教育支出（类）

教育支出中“培训支出”2.31万元，比去年增加1.14万元，增幅97.43%，增加原因是2018年新调入职工11人，计提基数增大。

3.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出中“财政对生育保险基金的补助”1.05万元。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出37.39万元。其中：行政单位医疗7.01万元，事业单位医疗16.92万元，公务员医疗补助13.46万元。

5.住房保障支出（类）

住房保障支出中“住房公积金”42.25万元，比去年增加14.78万元，增幅53.8%，增加原因是2018年新调入职工11人，年内在职人员基本工资增加，计提基数增大。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

工资福利支出492.82万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等，比去年增加257.6万元，增幅109.5%，增加原因是2018年起在职职工医疗保险单位缴存部分纳入部门预算；2018年增加18人临工工资。

2.公用经费

商品服务支出63.34万元，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。比去年增加10.93万元，增幅20.85%，增加原因是人员增加，计提基数增大。

（四）“三公”经费预算情况说明

2018年兰州市机关事务管理局“三公经费”预算249.89万元。其中公务接待费0.69万元，公务用车运行维护费249.2万元，与2017年“三公经费”预算基本持平。

（五）政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表为空，我局系统2018年部门预算中无政府性基金预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年安排机关运行经费39.01万元，包括：三公经费2.24万元；办公费5.56万元；邮电费1万元；差旅费3.5万元；工会经费0.7万元；福利费2.19万元；培训费0.72万元；印刷费9.8万元；办公设备维修维护费6万元；办公设备购置费7.3万元。比去年增加7.7万元，增幅24.5%，增加原因主要是工资增长，计提基数增大。

2.政府采购情况

2018年部门政府采购411万元。主要包括公共机构节能宣传、聘请中介机构费、办公设备购置费、维修费、宣传费、印刷费、信息化建设等，其中兰州市机关事务管理局206.3万元，局属二级单位兰州市机关事务管理服务中心205.54万元。

3.重点项目说明

我局2018年重点项目：“公共机构节能专项”99万元；信息化建设与管理106.8万元；公务用车平台专项270万元。

四、部门预算绩效评价情况

2018年我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

为加强部门预算绩效管理，增强预算编制的科学性、规范性，根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，深入贯彻“厉行节约、反对浪费”专项正式活动，切实减少“三公经费”支出，降低机关运行经费。严格落实国家“轻车简从”等机关事务要求。实现公务用车集中管理、集中处置，对公务用车运营情况进行监督考核。确保公务用车工作稳妥有序进行。对全市党政机关资产进行全覆盖式动态管理。大幅提高我市党政机关资产的利用率，严格杜绝资产流失,确保资产社会效益、经济效益和生态效益的最大化。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

（四）商业服务业支出：指纳入部门预算管理商业发展服务方面的支出。

（五）住房保障支出：指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州市机关事务管理局

2018年2月6日

附件：1、兰州市机关事务管理局2018年部门预算公开说明本级.docx

     2、兰州市机关事务管理服务中心2018年部门预算公开说明.docx