一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策法规和规章制度；负责拟订全市有关机关事务管理的规章制度、服务项目、服务标准并组织实施。

（二）承担市级机关、事业单位机关事务体制改革工作；负责对全市机关后動管理和服务进行业务指导。

（三）负责拟订市级机关、事业单位运行经费支出统计报告和有资产管理工作绩效考评制度，组织开展运行成本统计、分析、评价等工作。

（四）会同有关部门负责市级机关、事业单位办公用房改造、房屋维修、公务用车更新、公共机构节能、公务接待等专项经费的汇总、审核、上报、使用和管理；负责市级机关、事业单位购买社会服务合同经费的审核、预算、控制等工作。

（五）负责市级机关、事业单位非经营性国有资产管理工作；制定相关管理规章制度、配置标准并组织实施。

（六）负责市级机关、事业单位办公用房等国有资产的产权界定、清查登记、资产处置等工作。

（七）负责市级机关、事业单位采购项目的汇总审核工作；承担保障市级机关、事业单位运行所需公务用车、办公用品等物和服务的统一采购及管理工作。

（八）负责拟订市级机关、事业单位公务用车管理办法并组织实施；承担市级机关、事业单位公务用车的统一管理和监督检查工作。

（九）会同有关部门拟订全市公共机构节能管理规划及规章制度并组织实施；负责市级机关、事业单位节能监督管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（十）市委市政府接待办公室等部门的接待服务职责

（十一）机关事务管理保障服务职责。

（十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

（一）机关本级机构及人员设置情况

1.机构设置机构

内设办公室、人事法规科、计划财务科、公共机构节能科、房产管理科、后勤服务保障科、资产管理科、接待一科、接待二科共9个职能科室，另设机关党总支。

2.人员设置情况

行政编36人，实有人数35人。

（二）下属二级单位机构及人员设置情况

    2021年4月兰州市机关事务管理服务中心、兰州市人民政府机关服务中心、中共兰州市委员会机关服务中心三家中心合并成立兰州市机关事务中心，核定编制119名，实有人数113人，但因单位负责人尚未到位，财政预算仍由三家单位分别申报，具体情况如下：

1.兰州市机关事务管理服务中心人员设置情况

事业编制58人，实有人数47人。

2.兰州市人民政府机关服务中心人员设置情况

事业编制27人，实有人数22人。

3.中共兰州市委员会机关服务中心人员设置情况

事业编制69人，实有人数35人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金8843.364万元，较上年14100.45万元减少5257.086万元：其中本级支出6224.798万元、较上年11325.02万元减少5100.222万元；所属单位支出2618.566万元，较上年2775.43万元减少156.864万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出2171.00万元，其中本级支出417.68万元、所属单位支出1753.32万元。明细如下：兰州市机关事务管理服务中心人员支出568.62万元；兰州市人民政府机关服务中心249.57万元；中共兰州市委员会机关服务中心935.13万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出597.05万元，其中本级支出351.17万元、所属单位支出245.88万元。明细如下：兰州市机关事务管理服务中心公用支出59.89万元；兰州市人民政府机关服务中心公用支出88.82万元；中共兰州市委员会机关服务中心公用支出97.17万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出2768.05万元，较上年2690.74万元增加77.31万元，变化的主要原因是：所属单位兰州市人民政府机关服务中心新增办公用房取暖费。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出6075.314万元：其中本级支出5455.948万元、所属单位支出619.366万元。较上年11309.71万元减少5234.396万元，较上年压减46.28%,为严格落实“过紧日子”要求，压减项目资金。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出1075.314万元；改革发展类项目支出5000万元。具体安排如下：公务接待工作经费348万元，比上年减少32万元；名城广场等市级机关事业单位集中办公区保障运行费8万元，比上年减少17万元；机关事务管理工作专项经费5.428万元，比上年减少21.572万元；市级党政机关和事业单位办公用房管理工作经费18.52万元，比上年减少10.48万元；公共机构节能和生活垃圾分类专项33万元，比上年减少17万元；市级国有资产管理运行保障经费39万元，比上年减少15万元；印刷费4万元，比上年减少6万元；中心及市级公务用车平台车库保障运行经费5万元，比上年减少5万元；车管平台保障运行经费38万元，与上年对比无变化；市委大院运行维护费475.78万元，比上年减少55.39万元；市政府大院运行维护费100.586万元，比上年减少54.954万元。购置兰州人力资源服务产业园功能区房屋5000万元，比上年减少5000万元。

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出6075.314万元，无下县区支出。

3、转移支付安排情况

本部门2022年无转移支付支出。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算466.8万元，较上年465.22万元增加1.58万元,其中公务接待费191.2万元，较上年193.62万元减少2.42万元，变化的主要原因是公务接待专项经费减少1.95万元，市政府服务中心公务接待经费减少0.03万元，兰州市机关事务管理服务中心公务接待减少0.44万元；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费275.6万元，较上年271.6万元增加4万元，变化的主要原因是全市公务用车平台车辆较上年增加2辆，故公务用车运行维护费较上年增加4万元。

本级“三公”经费支出459万元.

所属单位“三公”经费支出7.8万元：其中，兰州市机关事务管理服务中心“三公”经费支出1.8万元；兰州市人民政府机关服务中心“三公”经费支出2万元；中共兰州市委员会机关服务中心“三公”经费支出4万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。

本部门2022年机关运行经费预算支出共安排351.17万元，全部为局本级机关运行经费。其中：公车运行维护费268万元，公务接待费0万元，基本支出培训费2.21万元，福利费5.94万元，工会经费1.9万元，取暖费15.64万元，交通补贴36.66万元，公用经费19.68万元，缩减5%公用经费1.04万元，退休公用0.1万元。

增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出本单位2022年机关运行经费支出351.17万元较上年345.57万元增加5.6万元，变化的主要原因是全市公务用车平台车辆较上年增加2辆，故公务用车运行维护费较上年增加；二是人员工资增加，以此为核算基数的相关费用增加。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出5068.948万元，具体安排如下：购置兰州人力资源服务产业园功能区房屋5000万元；印刷费4万元；公共机构节能和生活垃圾分类专项33万元；机关事务管理工作专项经费5.428万元；名城广场等市级机关事业单位集中办公区保障运行费8万元；市级党政机关和事业单位办公用房管理工作经费18.52万元。

六、国有资产占用情况说明

截止12月31日资产原值为11288.35万元：固定资产原值10709.85万元,无形资产原值578.5万元。其中：

1、局本级资产原值1545.67万元：固定资产原值1087.6万元，其中：土地、房屋建筑物原值33.33万元，专用设备原值18.02万元，通用设备原值1036.25万元，家具用具原值49.42万元；无形资产原值458.07万元。

2、兰州机关事务管理服务中心资产原值3259.9万元：固定资产原值3139.47万元。其中：专用设备原值1.5万元，通用设备原值3129.61万元，家具用具原值8.36万元；无形资产原值120.43万元。

3.兰州市人民政府机关服务中心资产原值36.89万元：固定资产原值36.89万元，其中：通用设备原值 36.89万元。

4.中共兰州市委员会机关服务中心资产原值6445.89万元：固定资产原值6445.89万元，其中：土地、房屋建筑物原值5022.99万元，专用设备原值100.42万元，通用设备原值1101.59万元，家具用具原值220.89万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效自评工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由计划财务科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2.绩效目标管理方面：2021年我局从履职目标、效果目标和影响力目标3个方面，针对节能减排、标准化机关事务、国有资产管理、公务接待工作等几个方面的年度工作任务，设置了“节能减排见成效”、“基本形成‘标准化机关事务’工作新模式”、“国有资产管理规范”和“公务接待工作有序、标准、合理合规”等4项部门年度工作目标，并针对每个项目设置符合工作实际的绩效目标，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

3.绩效运行监控方面：2021年9月我部门根据预算绩效管理要求，对本部门归口2个预算单位，年初预算安排30个项目，进行了全面的预算项目绩效运行监控，形成了2021年度市级预算项目绩效运行监控报告，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面：

2021年度我部门财政整体支出绩效评价在部门投入方面，目标管理有效，绩效目标全面性、指标明确性有待完善，预算分配依据充分，程序规范。在部门履职产出方面，办公用房管理、公务用车等国有资产管理主要工作任务能够按时完成，但部门履职质量和成本控制有待提升。部门履职效益方面，公共机构节能管理效益较好，机关事务管理及后勤保障服务有待提升，建设节约型机关相关工作有较大改进空间。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效结果反馈方面：2021年本部门归口2个预算单位，年初预算安排30个项目，纳入绩效目标管理的项目30个，市财政局第三方评价集中进行了绩效测评，提出了整改意见，我单位按照时间节点进行了整改，并上报财政；应用方面：加强预算资金绩效管理，以实施效益为导向，优化项目实施和财政资金支出，提高投入产出比；完善业务管理制度，提升机关事务管理和服务水平；推进内控机制完善与落实；优化财政资金配置，避免不必要支出。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年纳入本部门绩效目标管理的项目12个，涉及预算资金6075.314万元，主要的项目支出有12个。其中：一般公共预算项目12个，涉及财政支出6075.314万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属3个二级预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。具体说明如下：根据《兰州市财政局关于印发<兰州市市级部门预算绩效目标管理办法>等三个办法的通知》（兰财绩[2020]17号）、《兰州市财政局关于做好2022年市级预算绩效目标申报工作的通知》（兰财绩[2021]13号）要求，目前，我部门申报专项业务类项目绩效11个，改革发展类项目绩效1个，其中：公务接待工作经费348万元；名城广场等市级机关事业单位集中办公区保障运行费8万元；机关事务管理工作专项经费5.428万元；市级党政机关和事业单位办公用房管理工作经费18.52万元；公共机构节能和生活垃圾分类专项33万元；市级国有资产管理运行保障经费39万元；印刷费4万元；中心及市级公务用车平台车库保障运行经费5万元；车管平台保障运行经费38万元，市委大院运行维护费475.78万元；市政府大院运行维护费100.586万元；购置兰州人力资源服务产业园功能区房屋5000万元。

八、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指接待办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指按照市行政学院及上级部门要求，对机关工作人员进行培训的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1、2022年部门预算公开附表（公开套表）

             2、2022年部门预算绩效公开附表

                     兰州市机关事务管理局

              2022年1月21日   

2022年部门预算公开附表（汇总）(1).xls
         2022年部门预算绩效公开附表（汇总）.xls