目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中心主要职能负责市委、市政府机关后勤保障工作，机关事业单位公务用车调配和行政事业单位国有资产统计。协助有关部门做好会议、重大活动的服务保障等工作。承办市机关事务管理局交办的其他工作。

二、机构设置

兰州市机关事务服务中心为全额预算财政拨款单位，事业编制。内设机构20个：综合科、财务科、信息科、节能科资产一科、资产二科、房产一科、房产二科、房产三科、后勤保障一科、后勤保障二科、后勤保障三科、会务服务一科、会务服务二科、会务三科、车辆一科、车辆二科、车辆三科、卫生服务科、幼儿园。

2023年末编制119人，其中事业编制110人，自收自支编制9人。实有事业人数96人，自收自支8人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

本部门没有相关支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本部门没有相关支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4372.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加525.51万元,增长13.6%,主要原因是其中：人员经费增加168.9万元，如采暖补贴、医疗保险、养老保险、在职人员住房公积金增加。二是公用经费减少25.9万元。三是专项经费增加382.5万元，为增加维修维护费、物业费等专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4372.73万元,其中：财政拨款收入4372.73万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4372.73万元,其中：基本支出2924.05万元,占66.87%；项目支出1448.69万元,占33.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4372.73万元。与上年相比,各增加525.51万元,增长13.6%。主要原因是1、工资福利支出2023年2576.4万元，比去年同期1746.6万元增加829.8万元，增加47.5%，主要原因本年度增加调入人员工资、增加职工基础绩效奖、公积金、养老保险。2、商品服务支出1654.23万元，比去年同期1152.64万元增加501.59万元。增加30.3%。主要原因：取暖费增加、维修维护费增加。3、对个人和家庭的补助支出142.09万元，比去年同期802.99万元减少660.9万元，减少82.3%。主要原因减少了奖励金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4372.73万元,较上年决算数增加525.51万元,增长13.6%。主要原因是：其中：人员经费增加168.9万元，如采暖补贴、医疗保险、养老保险、在职人员住房公积金增加。二是公用经费减少25.9万元。三是专项经费增加382.5万元，为增加维修维护费、物业费等专项资金。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4372.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3736.32万元,占85.45%；教育支出38.91万元,占0.89%；社会保障和就业支出285.29万元,占6.52%；卫生健康支出100.53万元,占2.3%；住房保障支出211.68万元,占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3157.79万元,支出决算为4372.73万元,完成年初预算的138.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2809.85万元,支出决算为3736.32万元,完成年初预算的132.97%,决算数大于预算数的主要原因是1、因人员调动、职工晋档晋级增资及以此为核算基数的相关费用增加如采暖补贴、医疗保险、养老保险、在职人员住房公积金等因素调增预算指标；追加奖金、奖励金、退休人员取暖费 2.专项经费决算数比预算数增加，重大项目分配资金年初未做进各单位部门预算，执行年度才分配资金，故调增预算。如维修费、物业费等。

2.教育支出年初预算数为5.55万元,支出决算为38.91万元,完成年初预算的701%,决算数大于预算数的主要原因是学前教育减免费增加35.2万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为107.26万元,支出决算为285.29万元,完成年初预算的265.98%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金及抚恤金的增加。

4.卫生健康支出年初预算数为97.02万元,支出决算为100.53万元,完成年初预算的103.62%,决算数大于预算数的主要原因是职工医保的增加。

5．住房保障支出年初预算数为138.11万元,支出决算为211.68万元,完成年初预算的153.27%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2924.05万元。其中：

人员经费2718.5万元,较上年决算数2549.6万元增加168.9万元,增长6.6%,主要原因是养老保险、公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工医保及公务员医疗补助缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费205.54万元,较上年决算231.44万元数减少25.9万元,下降11.2%,主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，严控经费支出，办公费、取暖费、差旅费、福利费、公车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.2万元,支出决算为4.58万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，采取有效措施压缩、控制经费开支。三公经费支出全部为公务用车运行维护费4.58万元,结余资金2.62万元上缴财政。较上年决算数62.71万元减少58.13万元,减少92.7%,主要原因是上年公车购置费55.12万元，今年无公车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,上年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.2万元,支出决算为4.58万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求， 严控公务用车运行维护费支出。支出全部为公务用车运行维护费4.58万元,结余资金2.62万元上缴财政。较上年决算数62.71万元减少58.13万元,减少92.7%,主要原因是上年公车购置费55.12万元，今年无公车购置费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少55.12万元,下降100%,主要原因是上年公车购置费55.12万元，今年无公车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为7.2万元,支出决算为4.58万元,决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，年末报废车辆1辆，调入公车平台2辆，中心保有1辆，因此公车运行费减少2.62万元。较上年决算数减少3.02万元,下降39.74%,主要原因是中心2022年公车4辆，2023年末报废车辆1辆，调入公车平台2辆，中心保有1辆。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,上年决算数0万元,无增减变动。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为124辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位，2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,上年决算数0万元。无增减变动。     

本年度培训费支出3.71万元,较上年决算数2.42万元增加1.29万元,增长53.3%,主要原因是2023年增加公务用车安全教育培训支出，2022年由于疫情影响培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计426.17万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出87.5万元、政府采购服务支出338.67万元。授予中小企业合同金额426.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额426.17万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆124辆,123辆为全市车辆管理平台车辆，1辆为中心自有车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车60辆、应急保障用车53辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于平台车辆应急保障。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目11个,共涉及资金1448.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市委、市政府等集中办公区运行维护费”“车管平台保障运行经费”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1448.68万元,从评价情况来看,整体支出自评得分97分，结果等级为“优”。11个项目9个自评为“优”，2个为“中”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“市委、市政府等集中办公区运行维护费”“车管平台保障运行经费”等11个项目绩效自评结果。

1. “市委、市政府等集中办公区运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.66分。项目全年预算数为1153.55万元,执行数为1113.78万元,完成预算的96.55%。项目绩效目标全部完成。该项目自评等级“优”。

2. “车管平台保障运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。该项目自评等级“优”。

3. “兰州市市级机关公务用车管理服务平台运维服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.55万元,执行数为19.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。该项目自评等级“优”。

4. “学前教育免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为35.9万元,执行数为35.2万元,完成预算的98.05%。项目绩效目标全部完成。该项目自评等级“优”。

5. “市委、市政府等集中办公区运行维护费（取暖费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.61万元,执行数为63.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。该项目自评等级“优”。

6. “兰州市公务用车安全教育培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。该项目自评等级“优”。

7. “市委市政府机关大楼电路维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为87.72万元,执行数为87.5万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标全部完成。该项目自评等级“优”。

8. “政府办公区物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.45分。项目全年预算数为83.33万元,执行数为78.77万元,完成预算的94.53%。项目绩效目标全部完成。该项目自评等级“优”。

9. “维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.99万元,执行数为19.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。该项目自评等级“优”。

10. “雁宁路办公区物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.6分。项目全年预算数为32.76万元,执行数为15.07万元,完成预算的46.02%。该项目签订为跨年合同。资金支付当年底，跨年资金财政收回列入下年预算。发现的主要问题及原因：一是该项目为跨年签订项目，未到支付尾款时限，导致经济成本指标实际完成值小于年度指标值。下一步改进措施：优化项目计划与分工，重新评估项目进度和目标，确保合理性和可行性。跨年合同2023.7-2024.7，依财政要求，资金支付至当年12月底，跨年支付纳入次年预算。该项目绩效自评等级“中”。

11. “兰州市委东1号楼三楼会议厅智能会议系统改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.9分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：一是该项目资金下达已年终，为保证项目的质量，资金结转下年待支付。下一步改进措施：任务已完成，财政当年投入10万元，为保证质量，当年投入10万元资金支付结转下年待支付。该项目绩效自评等级“中”。

三、部门绩效评价结果

2023年本单位预算支出项目11个，通过自评，9个项目结果为“优”，2个项目为“中”，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。本单位2023年度无重点项目评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.兰州市机关事务服务中心2023年决算公开表

       2.兰州市机关事务服务中心2023年项目支出绩效自评公开表

    3.兰州市机关事务服务中心2023年整体支出绩效自评公开表

兰州市机关事务服务中心2023年度决算公开表.xls

兰州市机关事务服务中心2023年分项目支出绩效自评公开表.xls

兰州市机关事务服务中心2023年整体支出绩效自评公开表_.xls